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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 2708.8200 | ▼0.2 | ▼0.01 | 2740.5300 | 2052.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/03/27) |
2708.82000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.37 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,029.96 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.86% | 0.79 | 1.46 | -2.56 |
三年 | 23.21% | 0.33 | 1.42 | -6.18 |
五年 | 21.12% | 0.62 | 1.30 | 0.15 |
十年 | 17.77% | -- | 1.21 | 0.76 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 13.72 |
Industrial Products | 11.40 |
Software | 10.47 |
Biotechnology | 9.51 |
Medical Devices & Instruments | 7.04 |
Retail -Cyclical | 6.90 |
Consumer Packaged Goods | 6.12 |
Transportation | 5.26 |
Chemicals | 5.12 |
Asset Management | 4.10 |
Business Services | 3.90 |
Construction | 3.04 |
Medical Diagnostics & Research | 2.96 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.75 |
Hardware | 2.48 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.46 |
Conglomerates | 1.09 |
Medical Distribution | 0.79 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 9.06 |
NOVO NORDISK A/S-B | 8.27 |
DSV A/S | 7.40 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5.48 |
SIKA AG-REG | 5.11 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4.84 |
ASSA ABLOY AB-B | 3.68 |
L'OREAL | 3.44 |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.26 |
ADYEN NV | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2708.8200
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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