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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 321.7100 | ▲2.11 | ▲0.66 | 424.9600 | 302.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
321.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
726.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.31% | -1.25 | 0.91 | -11.60 |
| 三年 | 28.98% | -0.91 | 0.96 | -6.42 |
| 五年 | 26.60% | -0.11 | 0.97 | 1.25 |
| 十年 | 23.05% | 0.07 | 0.95 | -0.50 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 19.50 |
| Retail -Cyclical | 11.77 |
| Industrial Products | 7.37 |
| Travel & Leisure | 6.22 |
| Vehicles & Parts | 5.80 |
| Semiconductors | 5.39 |
| Insurance | 5.32 |
| Education | 4.00 |
| Banks | 3.82 |
| Hardware | 3.80 |
| Beverages - Alcoholic | 3.16 |
| Software | 3.10 |
| Oil & Gas | 2.88 |
| Biotechnology | 2.54 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.28 |
| Medical Devices & Instruments | 1.79 |
| Restaurants | 1.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.63 |
| Business Services | 1.06 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.02 |
| Consumer Packaged Goods | 1.01 |
| Chemicals | 0.85 |
| Transportation | 0.66 |
| Construction | 0.63 |
| Real Estate | 0.59 |
| Capital Markets | 0.56 |
| Media-Diversified | 0.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.64 |
| NETEASE INC | 4.24 |
| MEITUAN H | 4.07 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.06 |
| JD.COM CLASS A INC A | 3.57 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3.41 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H | 3.15 |
| BAIDU CLASS A INC | 3.03 |
| LI NING LTD | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
321.7100
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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