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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 7.5524 | ▼0.0136 | ▼0.18 | 14.0256 | 7.2805 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
7.55240 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -28.10 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
80.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.35% | 0.63 | 1.09 | 0.36 |
| 三年 | 14.09% | 0.07 | -- | -- |
| 五年 | 11.48% | 0.43 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LASUDE 4.6% | 3.39 |
| CIFIHG 6.55% | 3.09 |
| CHINSC 7% 1/4 | 3.04 |
| WESCHI 4.95% | 3.00 |
| HONGQI 6% 1/4 | 2.64 |
| CHIOIL 4.7% | 2.62 |
| COGARD 6% 1/2 | 2.58 |
| CWAHK 4.85% | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
7.5524
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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