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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/08/31 | 10.6090 | ▲0.024 | ▲0.23 | 10.9060 | 10.2380 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/08/31) |
10.60900 | 計價幣別 | 紐西蘭幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.42 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,556.82 |
| 申購手續費率 | 0.03% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.57% | 0.41 | -- | -- |
| 三年 | 6.67% | 0.81 | -- | -- |
| 五年 | 5.58% | 0.45 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | 1.38 |
基金速覽 |
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淨值紐西蘭幣
10.6090
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2021/08/31 |
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