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2021年 12月 04日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/02 1.5588 ▼0.0008 ▼0.05 2.1245 1.4291

基金走勢

 
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/12/02)
1.55880 計價幣別 美金
基金類別 大中華高收益債券
本年迄今收益% -26.21 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
21.93
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.06% -1.21 -- --
三年 12.81% -0.38 -- --
五年 10.03% -0.36 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
CGB 3.05 11.72
PWRLNG 6.95 5.61
CHINSC 7.25% 3.67
KAISAG 11.25% 3.38
SUNAC 8.35 3.26
KAISAG 9.75% 2.97
YUZHOU 8.375% 2.91
SUNSHI 7.5% 2.36
HUANEN 3.6 PERP 1.91
CIFIHG 6.55 1.90

基金速覽

 
淨值美金 1.5588 ▼0.05%
更新日期 2021/12/02
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 40 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/02
年初至今 ▼26.21%
一年 ▼25.41%
三年收益率(年度化) ▼5.91%
五年收益率(年度化) ▼3.66%
累積報酬 ▼7.47%

基準指數

 

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