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貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣

BGF World Mining A2 AUD Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 12.3400 ▲0.41 ▲3.44 15.1800 10.6100

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/05/17)
12.34000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 1.23 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
10,354.94
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.76% 0.36 1.39 -13.80
三年 30.27% 0.74 -- --
五年 26.49% 0.58 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Metals & Mining 86.64
Steel 8.26
Chemicals 1.69
Asset Management 0.83

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
GLENCORE PLC 9.28
BHP GROUP LTD 8.74
ANGLO AMERICAN PLC 7.28
RIO TINTO PLC 3.94

基金速覽

 
淨值澳幣 12.3400 ▲3.44%
更新日期 2022/05/17
基金組別 其他股票
組別排名 29 / 605
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▲1.23%
一年 ▼6.94%
三年收益率(年度化) ▲18.58%
五年收益率(年度化) ▲12.01%
累積報酬 ▲23.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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