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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/27 | 4.8960 | ▼0.016 | ▼0.33 | 8.6470 | 4.8960 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/27) |
4.89600 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -26.55 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
3,964.89 |
| 申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.23% | -4.12 | 1.42 | -9.50 |
| 三年 | 13.91% | -0.63 | 1.99 | -5.21 |
| 五年 | 11.32% | -0.43 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.21 |
| Travel & Leisure | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 9.49 |
| JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/22 B | 5.43 |
| US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU2 | 2.59 |
| FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 6.85% 07/02/2024 REGS | 1.69 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
4.8960
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/27 |
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