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2022年 06月 28日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 5.6390 ▼0.018 ▼0.32 9.5790 5.6390

基金走勢

 
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金  I股月配息美元

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/06/27)
5.63900 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -26.07 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
2,844.21
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.65% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.30% -4.00 1.01 -0.65
三年 13.77% -0.56 1.01 -0.02
五年 11.21% -0.35 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.21
Travel & Leisure 0.03

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 9.49
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/22 B 5.43
US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU2 2.59
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 6.85% 07/02/2024 REGS 1.69

基金速覽

 
淨值美金 5.6390 ▼0.32%
更新日期 2022/06/27
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 82 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼26.07%
一年 ▼37.47%
三年收益率(年度化) ▼11.15%
五年收益率(年度化) ▼5.26%
累積報酬 ▼10.59%

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