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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/24 | 83.7800 | ▼1.32 | ▼1.55 | 140.3700 | 83.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/24) |
83.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -26.56 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
1,801.11 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.64% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.48% | -3.77 | 1.59 | 1.79 |
| 三年 | 12.51% | -0.88 | 1.11 | -4.59 |
| 五年 | 10.35% | -0.52 | 1.12 | -2.60 |
| 十年 | 8.85% | 0.11 | 1.17 | -2.24 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 | 2.19 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26 | 1.60 |
| SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP | 1.42 |
| MANILA WATER CO INC-REG-S 4.37500% 20-30.07.30 | 1.40 |
| KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 | 1.38 |
| KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP | 1.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
83.7800
▼1.55%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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