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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/16 3.1844 ▼0.0408 ▼1.27 4.3958 2.6608

基金走勢

 
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

基金快遞

 
基金公司 聯邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/16)
3.18440 計價幣別 人民幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -11.89 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
58.89
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 47.58% 0.87 -- --
三年 51.05% 0.34 -- --
五年 40.86% -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.23
Drug Manufacturers 0.22
Banks 0.17
Metals & Mining 0.17
Consumer Packaged Goods 0.14
Tobacco Products 0.09
Beverages - Alcoholic 0.08
Utilities - Regulated 0.06
Media-Diversified 0.06
Business Services 0.06
Insurance 0.05
Travel & Leisure 0.04
Retail - Defensive 0.03
Asset Management 0.03
Aerospace & Defense 0.03
Restaurants 0.03
Telecommunication Services 0.03
Capital Markets 0.02
Building Materials 0.02
Retail -Cyclical 0.02
Industrial Products 0.02
REITs 0.02
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Packaging & Containers 0.01
Software 0.01
Chemicals 0.01
Interactive Media 0.01
Conglomerates 0.01
Forest Products 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Transportation 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
HONGQI 6.25% 7.62
SOFTBK 4.75% 5.17
SHUGRP 4.3% 5.10
JSTLIN 5.95% 2.68
YESIN 3.75% 2.68

基金速覽

 
淨值人民幣 3.1844 ▼1.27%
更新日期 2024/04/16
基金組別 其他債券
組別排名 987 / 1079
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/16
年初至今 ▼11.89%
一年 ▼23.29%
三年收益率(年度化) ▼29.05%
五年收益率(年度化) ▼16.36%
累積報酬 ▼49.28%

基準指數

 

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