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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 23.3900 | ▲0.16 | ▲0.69 | 23.3900 | 17.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
23.39000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 26.30 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
3,743.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.80% | 1.66 | -0.10 | 29.86 |
| 三年 | 22.51% | 0.14 | -0.15 | 4.92 |
| 五年 | 21.43% | 0.51 | -0.11 | 12.61 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.58 |
| Industrial Products | 19.77 |
| Hardware | 12.26 |
| Vehicles & Parts | 9.39 |
| Capital Markets | 5.12 |
| Aerospace & Defense | 4.93 |
| Semiconductors | 4.68 |
| Medical Devices & Instruments | 4.05 |
| Healthcare Providers & Services | 1.36 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.16 |
| Transportation | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KEYENCE CORP | 3.39 |
| FANUC CORP | 2.81 |
| HARMONIC DRIVE SYSTE | 2.63 |
| YASKAWA ELECTRIC COR | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.3900
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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