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2021年 06月 20日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 12.0100 ▼0.04 ▼0.33 12.1300 9.1600

基金走勢

 
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/06/18)
12.01000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 14.51 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
125.41
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.00% 4.19 0.85 -3.77
三年 16.84% 0.62 0.81 3.57
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/04
行業類別 百分比%
Hardware 13.09
Banks 12.81
Semiconductors 12.56
Steel 9.14
Metals & Mining 9.04
Interactive Media 7.05
Oil & Gas 5.81
Retail -Cyclical 4.53
Insurance 3.99
Vehicles & Parts 3.64
Construction 2.26
Software 2.01
Education 1.79
Building Materials 1.68
Real Estate 1.25
Drug Manufacturers 1.18
Other Energy Sources 0.90
Transportation 0.89
Farm & Heavy Construction Machinery 0.82
Chemicals 0.78
Utilities - Regulated 0.71
Aerospace & Defense 0.62
Medical Devices & Instruments 0.53
Biotechnology 0.52
Media-Diversified 0.48
Consumer Packaged Goods 0.30
Industrial Products 0.12

前十大持股

截至:2021/04
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7.17
TENCENT HOLDINGS LTD 6.48
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED 5.13
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO 3.26
HANA FINANCIAL GROUP 3.24
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 3.09
ASUSTEK COMPUTER INC 2.63

基金速覽

 
淨值美金 12.0100 ▼0.33%
更新日期 2021/06/18
基金組別 其他行業股票
組別排名 121 / 540
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲14.51%
一年 ▲36.26%
三年收益率(年度化) ▲11.69%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲40.78%

基準指數

 

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