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2021年 12月 04日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/03 654.7100 ▼2.32 ▼0.35 865.7300 643.1900

基金走勢

 
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/12/03)
654.71000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -19.21 基金規模(百萬)
(2021/11/30)
885.03
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.82% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.24% -1.50 1.28 -5.98
三年 13.28% -0.23 1.24 -5.93
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198 2.27
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 1.83
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 1.49
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 5.250% 22.12.2198 1.48
KWG GROUP HOLDINGS FIX 7.875% 01.09.2023 1.31
LU2052518391 1.11
CIFI HOLDINGS GROUP FIX 5.950% 20.10.2025 1.04

基金速覽

 
淨值美金 654.7100 ▼0.35%
更新日期 2021/12/03
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 91 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/03
年初至今 ▼19.21%
一年 ▼17.73%
三年收益率(年度化) ▼3.49%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼16.75%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 654.71000 ▼0.35

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