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永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型

SinoPac Global Multi Income TWD Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/02 8.8391 ▲0.1086 ▲1.24 10.4221 8.7305

基金走勢

 
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/12/02)
8.83910 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -5.70 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
251.95
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.55% 0.60 -- --
三年 12.11% 0.40 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Biotechnology 6.76
REITs 3.57
Banks 2.82
Drug Manufacturers 2.68
Hardware 1.97
Semiconductors 1.96
Oil & Gas 1.45
Medical Diagnostics & Research 1.29
Software 1.05
Metals & Mining 0.93
Chemicals 0.92
Utilities - Regulated 0.91
Industrial Products 0.91
Homebuilding & Construction 0.84
Real Estate 0.73
Steel 0.65
Retail -Cyclical 0.65
Vehicles & Parts 0.64
Medical Devices & Instruments 0.58
Interactive Media 0.58
Transportation 0.46
Building Materials 0.36
Construction 0.33
Utilities - Independent Power Producers 0.31
Other Energy Sources 0.28
Telecommunication Services 0.24
Retail - Defensive 0.24
Media-Diversified 0.22
Insurance 0.20
Travel & Leisure 0.18
Consumer Packaged Goods 0.14
Business Services 0.12
Healthcare Providers & Services 0.11
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.11
Farm & Heavy Construction Machinery 0.09
Forest Products 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.09
Capital Markets 0.08
Agriculture 0.07
Credit Services 0.07
Beverages - Non-Alcoholic 0.05
Packaging & Containers 0.05
Restaurants 0.04
Industrial Distribution 0.03
Waste Management 0.02
Aerospace & Defense 0.01
Asset Management 0.01
Education 0.01
Medical Distribution 0.00
Healthcare Plans 0.00
Personal Services 0.00
Tobacco Products 0.00
Conglomerates 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 6.33
永豐中國科技50大ETF基金 3.95
永豐臺灣加權ETF基金 3.24

基金速覽

 
淨值新台幣 8.8391 ▲1.24%
更新日期 2021/12/02
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 305 / 454
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/12/02
年初至今 ▼5.7%
一年 ▼3.82%
三年收益率(年度化) ▲4.1%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.83910 ▲1.24

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