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元大全球5G關鍵科技ETF基金

Yuanta Gbl 5G&NexGen Telcmnctn Cmpn ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 38.3800 0 0 38.9700 26.3000

基金走勢

 
元大全球5G關鍵科技ETF基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
38.38000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 15.50 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
4,356.72
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.08% 1.62 -- --
三年 23.06% 0.47 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 58.55
Hardware 20.51
Chemicals 9.38
Medical Devices & Instruments 2.83
Conglomerates 1.24
Industrial Products 1.01
Waste Management 0.25
Travel & Leisure 0.23
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.18
Metals & Mining 0.14
Software 0.12

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
TOKYO ELECTRON LTD 6.04
台積電 5.73
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5.22
TE CONNECTIVITY LTD 4.82
聯發科 4.28
MURATA MANUFACTURING CO LTD 4.15

基金速覽

 
淨值新台幣 38.3800 0%
更新日期 2024/03/26
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 86 / 322
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲15.5%
一年 ▲38.81%
三年收益率(年度化) ▲10.16%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲91.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球5G關鍵科技ETF基金 38.38000 0

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