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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/04 | 9.1400 | ▼0.02 | ▼0.22 | 9.3500 | 6.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/04) |
9.14000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 14.11 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
881.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.29% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.79% | 0.53 | -- | -- |
| 三年 | 14.55% | 0.44 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 40.37 |
| Biotechnology | 36.72 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.78 |
| Medical Devices & Instruments | 6.76 |
| Conglomerates | 1.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 3.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.1400
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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