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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 52.4438 | ▼0.3276 | ▼0.62 | 54.6375 | 44.5420 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
52.44380 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 義大利股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.59 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
155.40 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.06% | 0.30 | 0.14 | 5.24 |
| 三年 | 19.33% | 0.54 | -0.14 | 13.80 |
| 五年 | 21.92% | 0.51 | -0.11 | 13.10 |
| 十年 | 19.57% | -- | -0.07 | 8.60 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 28.28 |
| Vehicles & Parts | 15.67 |
| Utilities - Regulated | 13.24 |
| Industrial Products | 7.38 |
| Semiconductors | 6.48 |
| Oil & Gas | 4.81 |
| Software | 4.12 |
| Construction | 3.02 |
| Aerospace & Defense | 2.75 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.51 |
| Chemicals | 2.08 |
| Drug Manufacturers | 1.88 |
| Consumer Packaged Goods | 1.82 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.69 |
| Travel & Leisure | 1.33 |
| Credit Services | 1.02 |
| Real Estate | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK | 10.00 |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | 8.84 |
| STMICROELECTRONICS NV COMMON STOCK EUR 1.04 | 7.82 |
| STELLANTIS NV COMMON STOCK USD 0.01 | 6.94 |
| PIOVAN SPA COMMON STOCK EUR | 4.14 |
| MONCLER SPA COMMON STOCK EUR 0 | 3.79 |
| ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | 3.48 |
| DOVALUE SPA COMMON STOCK EUR 0 | 3.28 |
| TENARIS SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.17 |
| LU-VE SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.92 |
| SALCEF GROUP SPA COMMON STOCK EUR | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
52.4438
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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