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施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積

Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 36.5031 ▲0.0279 ▲0.08 49.3366 36.4752

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2022/07/01)
36.50310 計價幣別 歐元
基金類別 義大利股票
本年迄今收益% -24.62 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
154.69
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.00% -0.17 1.08 -5.40
三年 22.13% 0.59 0.96 0.43
五年 20.10% -- 0.96 -1.70
十年 18.34% -- 0.91 -0.13

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Banks 21.99
Vehicles & Parts 12.11
Industrial Products 10.96
Utilities - Regulated 8.53
Oil & Gas 8.08
Semiconductors 7.22
Farm & Heavy Construction Machinery 4.59
Construction 4.53
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.32
Software 3.07
Telecommunication Services 3.03
Chemicals 2.67
Hardware 2.25
Consumer Packaged Goods 1.83
Drug Manufacturers 1.42
Medical Devices & Instruments 1.10
Retail - Defensive 1.01
Insurance 0.73

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 9.26
STELLANTIS NV COMMON STOCK USD 0.01 7.65
STMICROELECTRONICS NV COMMON STOCK EUR 1.04 7.22
UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 6.71
TENARIS SA COMMON STOCK EUR 1 5.53
ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 4.63
CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK USD 0.01 4.59
DOVALUE SPA COMMON STOCK EUR 0 3.42
MONCLER SPA COMMON STOCK EUR 0 3.32
IREN SPA COMMON STOCK EUR 1 3.25

基金速覽

 
淨值歐元 36.5031 ▲0.08%
更新日期 2022/07/01
基金組別 義大利股票
組別排名 4 / 11
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼24.62%
一年 ▼17.21%
三年收益率(年度化) ▲2.81%
五年收益率(年度化) ▲1.47%
累積報酬 ▲631.98%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 36.50310 ▲0.08

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