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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元)

UBS (Lux) SF Gr Sust (EUR) P-acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/09 3579.1500 ▼17.83 ▼0.5 4265.9900 3346.7800

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/08/09)
3579.15000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元積極型股債混合 - 全球
本年迄今收益% -14.58 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
125.55
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.44% 基金保管費率 0.36%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.34% -0.84 1.17 -7.16
三年 14.65% 0.20 1.11 -6.48
五年 12.63% 0.61 1.00 -4.56
十年 10.16% 0.75 1.00 -2.86

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 7.44
Consumer Packaged Goods 5.16
Banks 4.71
Semiconductors 4.39
Industrial Products 4.30
Chemicals 3.89
Insurance 3.69
Medical Devices & Instruments 3.13
Retail -Cyclical 2.88
Drug Manufacturers 2.56
Utilities - Regulated 2.40
Oil & Gas 2.09
Business Services 1.85
Hardware 1.82
Vehicles & Parts 1.71
Telecommunication Services 1.60
Medical Diagnostics & Research 1.37
Beverages - Alcoholic 1.34
Interactive Media 1.29
Credit Services 1.21
Construction 1.01
REITs 0.97
Biotechnology 0.93
Beverages - Non-Alcoholic 0.88
Capital Markets 0.72
Healthcare Plans 0.71
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.71
Media-Diversified 0.69
Forest Products 0.57
Farm & Heavy Construction Machinery 0.57
Travel & Leisure 0.54
Agriculture 0.54
Retail - Defensive 0.48
Asset Management 0.47
Transportation 0.47
Utilities - Independent Power Producers 0.42
Diversified Financial Services 0.34
Healthcare Providers & Services 0.32
Restaurants 0.28
Waste Management 0.27
Education 0.18
Metals & Mining 0.17
Building Materials 0.17
Packaging & Containers 0.16
Conglomerates 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Medical Distribution 0.07
Real Estate 0.07
Personal Services 0.06
Steel 0.02
Industrial Distribution 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Other Energy Sources 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC 17.92
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC 14.44
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 8.80
UBS ETF MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP 7.07
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 5.78
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 5.13
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 4.82
UBS (LUX) EQUITY SICAV ? ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC 4.82
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 4.63
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC 4.10

基金速覽

 
淨值歐元 3579.1500 ▼0.5%
更新日期 2022/08/09
基金組別 歐元積極型股債混合 - 全球
組別排名 1 / 2
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/09
年初至今 ▼14.58%
一年 ▼13.11%
三年收益率(年度化) ▲2.12%
五年收益率(年度化) ▲1.23%
累積報酬 ▲243.24%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) 3579.15000 ▼0.5

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