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2022年 08月 11日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/09 3559.8400 ▼9.87 ▼0.28 4049.7700 3394.8200

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/08/09)
3559.84000 計價幣別 美金
基金類別 美元保守型股債混合
本年迄今收益% -11.18 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
773.90
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 0.29%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.91% -1.27 0.97 -0.87
三年 9.85% 0.10 1.03 -1.61
五年 8.25% 0.11 1.07 -2.38
十年 6.43% 0.38 0.90 -1.47

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 4.09
Consumer Packaged Goods 2.96
Banks 2.57
Industrial Products 2.35
Semiconductors 2.05
Medical Devices & Instruments 1.49
Chemicals 1.45
Hardware 1.24
Oil & Gas 1.20
Insurance 1.15
Retail -Cyclical 1.13
Utilities - Regulated 1.10
Drug Manufacturers 1.07
Telecommunication Services 1.00
Credit Services 0.93
Vehicles & Parts 0.87
Medical Diagnostics & Research 0.73
Interactive Media 0.68
Beverages - Non-Alcoholic 0.67
REITs 0.66
Biotechnology 0.61
Healthcare Plans 0.53
Business Services 0.45
Agriculture 0.42
Capital Markets 0.40
Forest Products 0.40
Farm & Heavy Construction Machinery 0.38
Transportation 0.36
Construction 0.35
Retail - Defensive 0.34
Asset Management 0.31
Diversified Financial Services 0.27
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.23
Restaurants 0.22
Waste Management 0.21
Media-Diversified 0.20
Travel & Leisure 0.19
Healthcare Providers & Services 0.16
Beverages - Alcoholic 0.16
Education 0.13
Metals & Mining 0.12
Conglomerates 0.07
Utilities - Independent Power Producers 0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.06
Real Estate 0.05
Personal Services 0.05
Industrial Distribution 0.01
Medical Distribution 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Packaging & Containers 0.01
Steel 0.01
Building Materials 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Other Energy Sources 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 18.08
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 12.93
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC 11.08
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC 8.49
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 6.75
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5.63
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 4.45
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC 4.01
UBS (LUX) EQUITY SICAV ? ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC 3.71
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 3.69

基金速覽

 
淨值美金 3559.8400 ▼0.28%
更新日期 2022/08/09
基金組別 美元保守型股債混合
組別排名 16 / 33
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/09
年初至今 ▼11.18%
一年 ▼10.74%
三年收益率(年度化) ▲1.23%
五年收益率(年度化) ▲1.67%
累積報酬 ▲255.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) 3559.84000 ▼0.28

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