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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/01 | 28.3900 | ▲0.6 | ▲2.16 | 43.5100 | 27.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/07/01) |
28.39000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | -28.78 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
1,351.52 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.31% | -1.30 | 0.95 | -15.47 |
| 三年 | 29.57% | 0.37 | 1.26 | -1.93 |
| 五年 | 25.73% | 0.35 | 1.25 | -0.07 |
| 十年 | 21.23% | 0.52 | 1.22 | -1.03 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 68.29 |
| Capital Markets | 9.74 |
| Software | 8.76 |
| Insurance | 5.20 |
| Asset Management | 3.66 |
| Credit Services | 2.47 |
| Business Services | 1.33 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT | 4.34 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 4.33 |
| BARCLAYS PLC | 4.09 |
| INTESA SANPAOLO | 3.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.3900
▲2.16%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/01 |
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