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貝萊德世界金融基金 A2

BGF World Financials A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 28.3900 ▲0.6 ▲2.16 43.5100 27.7900

基金走勢

 
貝萊德世界金融基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/07/01)
28.39000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 金融服務
本年迄今收益% -28.78 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
1,351.52
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.31% -1.30 0.95 -15.47
三年 29.57% 0.37 1.26 -1.93
五年 25.73% 0.35 1.25 -0.07
十年 21.23% 0.52 1.22 -1.03

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Banks 68.29
Capital Markets 9.74
Software 8.76
Insurance 5.20
Asset Management 3.66
Credit Services 2.47
Business Services 1.33

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
UNICREDIT 4.34
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.33
BARCLAYS PLC 4.09
INTESA SANPAOLO 3.79

基金速覽

 
淨值美金 28.3900 ▲2.16%
更新日期 2022/07/01
基金組別 產業股票 - 金融服務
組別排名 13 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼28.78%
一年 ▼28.63%
三年收益率(年度化) ▼0.76%
五年收益率(年度化) ▲2.68%
累積報酬 ▲183.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界金融基金 A2 28.39000 ▲2.16

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