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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/25 5.6600 ▼0.01 ▼0.18 5.7500 4.4700

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元A (acc)股

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資
淨值
(2018/05/25)
5.66000 計價幣別 美金
基金類別 韓國股票
本年迄今收益% 13.20 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
25.54
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.28% 0.54 1.03 -12.85
三年 18.63% -0.02 0.71 -8.58
五年 17.06% 0.10 0.75 -4.97
十年 28.38% 0.07 0.97 -5.65

行業比重

截至:2018/04
行業類別 百分比%
Autos 13.90
Consumer Packaged Goods 13.59
Engineering & Construction 13.27
Computer Hardware 9.09
Semiconductors 6.44
Farm & Construction Machinery 5.77
Industrial Products 5.47
Travel & Leisure 5.13
Manufacturing - Apparel & Furniture 4.99
Online Media 4.28
Aerospace & Defense 3.82
Banks 3.06

前十大持股

截至:2018/04
投資標的 資產百分比%
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD ORD KRW5000 ORD 9.77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 ORD 7.69
HYUNDAI MOTOR CO ORD KRW5000 ORD 7.14
SK HYNIX INC ORD KRW5000 ORD 6.44
DOOSAN INFRACORE CO LTD ORD KRW5000 ORD 5.77
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO LTD ORD KRW5000 ORD 5.47
YOUNGONE CORP ORD KRW500 ORD 5.13
FILA KOREA LTD ORD KRW 1000 ORD 4.99
KIA MOTORS CORP ORD KRW5000 ORD 4.77
ORION HOLDINGS CORP ORD KRW 500 ORD 4.75

基金速覽

 
淨值美金 5.6600 ▼0.18%
更新日期 2018/05/25
基金組別 韓國股票
組別排名 1 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/05/25
年初至今 ▲13.2%
一年 ▲4.43%
三年收益率(年度化) ▼1.43%
五年收益率(年度化) ▲1.28%
累積報酬 ▼33.79%

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