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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/12/05 | 901.0400 | ▲3.06 | ▲0.34 | 904.6100 | 781.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2023/12/05) |
901.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 8.01 | 基金規模(百萬) (2023/11/30) |
37.95 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2023/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.04% | 0.03 | 0.92 | -2.17 |
| 三年 | 19.26% | 0.34 | 0.96 | -2.09 |
| 五年 | 22.90% | 0.23 | 0.98 | -2.08 |
| 十年 | 18.19% | 0.24 | 0.97 | -1.70 |
行業比重 |
截至：2023/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 37.16 |
| Insurance | 27.49 |
| Credit Services | 13.23 |
| Capital Markets | 10.67 |
| Asset Management | 7.65 |
| Software | 2.75 |
| REITs | 0.09 |
| Diversified Financial Services | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS GROUP AG | 3.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
901.0400
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2023/12/05 |
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