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NN (L) 銀行及保險基金P股美元

NN (L) Banking & Insurance P Cap USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 799.0800 ▲20.61 ▲2.65 1016.1900 769.7600

基金走勢

 
NN (L) 銀行及保險基金P股美元

基金快遞

 
基金公司 NN Investment Partners BV
淨值
(2022/06/24)
799.08000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 金融服務
本年迄今收益% -17.61 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
51.30
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.99% -0.38 0.95 -0.71
三年 22.89% 0.40 0.97 -2.07
五年 20.51% 0.26 0.99 -2.18
十年 16.85% 0.54 0.97 -1.20

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Banks 46.82
Insurance 26.10
Capital Markets 12.70
Asset Management 4.91
Credit Services 4.68
REITs 1.17
Vehicles & Parts 0.89
Diversified Financial Services 0.06

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
UBS GROUP AG 4.17
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.48

基金速覽

 
淨值美金 799.0800 ▲2.65%
更新日期 2022/06/24
基金組別 產業股票 - 金融服務
組別排名 5 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼17.61%
一年 ▼12.64%
三年收益率(年度化) ▲2.24%
五年收益率(年度化) ▲2.11%
累積報酬 ▲59.82%

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 799.08000 ▲2.65

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