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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/18 | 244.8000 | ▼0.7 | ▼0.29 | 360.5000 | 238.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/18) |
244.80000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -25.77 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
878.18 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.55% | -2.99 | 0.96 | -8.85 |
| 三年 | 17.94% | 0.07 | 1.01 | -0.58 |
| 五年 | 17.97% | 0.12 | 1.01 | 0.19 |
| 十年 | 16.79% | 0.47 | 1.01 | 1.09 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.98 |
| Retail -Cyclical | 11.56 |
| Interactive Media | 10.92 |
| Banks | 7.45 |
| Insurance | 6.92 |
| Hardware | 5.67 |
| Beverages - Alcoholic | 5.55 |
| Real Estate | 4.86 |
| Consumer Packaged Goods | 3.99 |
| Travel & Leisure | 3.37 |
| Capital Markets | 2.85 |
| Biotechnology | 2.40 |
| Industrial Products | 1.99 |
| Oil & Gas | 1.75 |
| Construction | 1.47 |
| Utilities - Regulated | 1.40 |
| Restaurants | 1.11 |
| Medical Devices & Instruments | 1.03 |
| Chemicals | 1.00 |
| Diversified Financial Services | 0.90 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.68 |
| Telecommunication Services | 0.67 |
| Drug Manufacturers | 0.67 |
| Vehicles & Parts | 0.57 |
| Metals & Mining | 0.56 |
| REITs | 0.44 |
| Business Services | 0.32 |
| Software | 0.28 |
| Medical Distribution | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 8.17 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.39 |
| AIA GROUP LTD | 5.23 |
| MEITUAN CL B | 3.82 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 3.04 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2.78 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 2.60 |
| LI NING CO LTD | 2.55 |
| E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
244.8000
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/18 |
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