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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 60.2700 | ▲0.03 | ▲0.05 | 60.2700 | 47.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
60.27000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 義大利股票 | ||
本年迄今收益% | 10.49 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
335.21 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.14% | 0.63 | 1.11 | -9.86 |
三年 | 18.47% | 0.75 | 1.00 | -2.12 |
五年 | 20.92% | 0.62 | 0.95 | -0.56 |
十年 | 18.91% | 0.60 | 0.94 | -2.11 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 27.07 |
Vehicles & Parts | 15.47 |
Utilities - Regulated | 12.89 |
Semiconductors | 5.54 |
Industrial Products | 5.11 |
Software | 4.62 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.68 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.19 |
Medical Diagnostics & Research | 2.98 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.94 |
Oil & Gas | 2.94 |
Travel & Leisure | 2.64 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.00 |
Drug Manufacturers | 1.89 |
Hardware | 1.24 |
Consumer Packaged Goods | 1.09 |
Construction | 1.06 |
Chemicals | 1.06 |
Media-Diversified | 0.65 |
Business Services | 0.24 |
Interactive Media | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
UNICREDIT SPA | 9.91 |
ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA | 7.50 |
INTESA SANPAOLO SPA | 6.08 |
STELLANTIS NV | 4.92 |
STMICROELECTRONICS NV | 4.91 |
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 4.27 |
IVECO GROUP NV | 3.24 |
ENI SPA | 3.18 |
BREMBO SPA | 2.89 |
FINECOBANK SPA | 2.79 |
基金速覽 |
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淨值歐元
60.2700
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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