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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/28 | 168.4900 | ▲0.56 | ▲0.33 | 205.9300 | 163.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2022/06/28) |
168.49000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | -14.93 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
512.71 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.01% | -0.02 | 0.84 | -7.32 |
| 三年 | 21.54% | 0.42 | 0.99 | -4.32 |
| 五年 | 19.05% | 0.64 | 1.00 | -2.24 |
| 十年 | 16.47% | 0.74 | 1.00 | -2.01 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 48.94 |
| Insurance | 21.74 |
| Capital Markets | 14.33 |
| Asset Management | 8.48 |
| Credit Services | 3.33 |
| Diversified Financial Services | 1.63 |
| Software | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 3.97 |
| AIA GROUP LTD | 3.51 |
| CHUBB LTD | 3.13 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值歐元
168.4900
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/28 |
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