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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 209.1900 | ▲1.31 | ▲0.63 | 211.4700 | 167.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
209.19000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 10.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
364.82 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.90% | 0.38 | 1.02 | -3.33 |
| 三年 | 14.66% | 0.55 | 0.88 | -3.01 |
| 五年 | 19.80% | 0.41 | 0.96 | -2.64 |
| 十年 | 17.47% | 0.74 | 0.98 | -1.52 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 36.32 |
| Insurance | 25.45 |
| Capital Markets | 16.12 |
| Credit Services | 14.29 |
| Asset Management | 5.92 |
| Software | 1.53 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD | 3.51 |
| BNP PARIBAS | 3.08 |
| ALLIANZ SE-REG | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
209.1900
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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