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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/01 | 31.6595 | ▲0.0235 | ▲0.07 | 42.9922 | 31.6360 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/01) |
31.65950 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 義大利股票 | ||
| 本年迄今收益% | -24.90 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
154.69 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.99% | -0.22 | 1.08 | -6.15 |
| 三年 | 22.12% | 0.56 | 0.96 | -0.32 |
| 五年 | 20.09% | 0.60 | 0.96 | -2.45 |
| 十年 | 18.33% | 0.59 | 0.91 | -0.87 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.99 |
| Vehicles & Parts | 12.11 |
| Industrial Products | 10.96 |
| Utilities - Regulated | 8.53 |
| Oil & Gas | 8.08 |
| Semiconductors | 7.22 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.59 |
| Construction | 4.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.32 |
| Software | 3.07 |
| Telecommunication Services | 3.03 |
| Chemicals | 2.67 |
| Hardware | 2.25 |
| Consumer Packaged Goods | 1.83 |
| Drug Manufacturers | 1.42 |
| Medical Devices & Instruments | 1.10 |
| Retail - Defensive | 1.01 |
| Insurance | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | 9.26 |
| STELLANTIS NV COMMON STOCK USD 0.01 | 7.65 |
| STMICROELECTRONICS NV COMMON STOCK EUR 1.04 | 7.22 |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | 6.71 |
| TENARIS SA COMMON STOCK EUR 1 | 5.53 |
| ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | 4.63 |
| CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK USD 0.01 | 4.59 |
| DOVALUE SPA COMMON STOCK EUR 0 | 3.42 |
| MONCLER SPA COMMON STOCK EUR 0 | 3.32 |
| IREN SPA COMMON STOCK EUR 1 | 3.25 |
基金速覽 |
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淨值歐元
31.6595
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/01 |
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