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2019年 10月 15日 星期二
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聯博-房貸收益基金A股

AB Mortgage Income AX Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/11 6.6400 ▼0.01 ▼0.15 6.7500 6.6000

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金A股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/10/11)
6.64000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 4.84 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
1,715.65
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.05% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.60% 1.18 14.78 -2.44
三年 1.54% 1.89 4.65 2.10
五年 2.12% 1.31 4.35 1.86
十年 2.12% 1.28 3.62 1.86

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值美金 6.6400 ▼0.15%
更新日期 2019/10/11
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 111 / 128
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/11
年初至今 ▲4.84%
一年 ▲3.83%
三年收益率(年度化) ▲4.64%
五年收益率(年度化) ▲3.77%
累積報酬 ▲78.83%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金A股 6.64000 ▼0.15

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