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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/07/11 | 155.5500 | 0 | 0 | 175.3100 | 150.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2022/07/11) |
155.55000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | -8.94 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
22.85 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2022/05 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.40% | -0.51 | -0.38 | -6.03 |
三年 | 16.04% | 0.21 | -0.06 | 3.31 |
五年 | 13.63% | 0.34 | -0.06 | 2.15 |
十年 | 11.89% | 0.68 | -0.04 | 6.52 |
行業比重 |
截至:2022/05 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 14.25 |
Insurance | 10.51 |
Telecommunication Services | 8.88 |
Retail - Defensive | 7.00 |
Consumer Packaged Goods | 5.17 |
Software | 4.06 |
Utilities - Regulated | 4.03 |
Tobacco Products | 3.95 |
Business Services | 3.93 |
Oil & Gas | 3.75 |
Metals & Mining | 3.49 |
Biotechnology | 3.43 |
Hardware | 3.06 |
Transportation | 2.57 |
Banks | 2.31 |
Construction | 2.22 |
Aerospace & Defense | 1.84 |
Real Estate | 1.82 |
Industrial Products | 1.82 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.72 |
Medical Distribution | 1.49 |
Agriculture | 1.41 |
Capital Markets | 1.20 |
Retail -Cyclical | 1.13 |
Vehicles & Parts | 1.06 |
Semiconductors | 1.03 |
Medical Devices & Instruments | 1.03 |
Homebuilding & Construction | 0.93 |
Asset Management | 0.77 |
Media-Diversified | 0.76 |
前十大持股 |
截至:2022/05 |
投資標的 | 資產百分比% |
Roche Holding AG | 3.85 |
Novartis AG | 3.54 |
Nestle SA | 3.43 |
Novo Nordisk A/S | 3.43 |
Sanofi SA | 2.67 |
Glaxosmithkline plc | 2.44 |
Rio Tinto PLC | 2.24 |
SAP SE | 2.14 |
BAE Systems plc | 1.84 |
Allianz SE-Alv Gy | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值歐元
155.5500
0%
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過去績效 |
資料日期:2022/07/11 |
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