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霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

Barings Latin America A USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 28.6900 ▼0.44 ▼1.51 38.8300 28.4500

基金走勢

 
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/07/01)
28.69000 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -1.57 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
240.26
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.06% -0.44 0.92 -2.08
三年 33.69% 0.01 0.94 0.79
五年 29.63% 0.11 0.95 0.21
十年 25.16% 0.00 0.92 -0.89

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Banks 22.04
Metals & Mining 12.50
Oil & Gas 7.50
Telecommunication Services 7.07
Beverages - Alcoholic 6.36
Transportation 4.44
Retail - Defensive 3.68
Retail -Cyclical 3.18
Chemicals 3.17
Capital Markets 3.11
Forest Products 2.62
Utilities - Independent Power Producers 2.52
Real Estate 2.30
Asset Management 2.10
Steel 2.08
Business Services 1.84
Drug Manufacturers 1.66
Healthcare Providers & Services 1.56
Utilities - Regulated 1.47
Conglomerates 1.39
Farm & Heavy Construction Machinery 0.99
Industrial Products 0.76
REITs 0.70
Building Materials 0.67

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
America Movil Sab De Cv - Common Stock MXN (0) 6.24
Vale SA - Common Stock BRL (0) 4.43
Grupo Mexico SAB de CV - Common Stock MXN (0) 4.07
Itausa SA - Preferred Stock 3.12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao - Common Stock BRL (0) 3.11

基金速覽

 
淨值美金 28.6900 ▼1.51%
更新日期 2022/07/01
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 19 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼1.57%
一年 ▼16.42%
三年收益率(年度化) ▼5.62%
五年收益率(年度化) ▼0.35%
累積報酬 ▲262.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 28.69000 ▼1.51

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