MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 11日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/09 3496.6600 ▼12.53 ▼0.36 4052.7700 3296.0200

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/08/09)
3496.66000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% -12.57 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
779.24
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.32%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.02% -1.07 0.90 -0.74
三年 12.42% 0.17 0.96 -1.40
五年 10.65% 0.18 0.94 -1.57
十年 8.39% 0.46 0.90 -1.79

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 6.07
Consumer Packaged Goods 4.29
Banks 3.69
Industrial Products 3.42
Semiconductors 3.01
Medical Devices & Instruments 2.19
Chemicals 2.10
Hardware 1.86
Oil & Gas 1.76
Insurance 1.69
Retail -Cyclical 1.67
Utilities - Regulated 1.57
Drug Manufacturers 1.54
Telecommunication Services 1.43
Credit Services 1.36
Vehicles & Parts 1.29
Medical Diagnostics & Research 1.09
Interactive Media 1.03
Beverages - Non-Alcoholic 0.99
REITs 0.96
Biotechnology 0.88
Healthcare Plans 0.80
Business Services 0.63
Agriculture 0.60
Forest Products 0.58
Capital Markets 0.57
Farm & Heavy Construction Machinery 0.55
Transportation 0.52
Construction 0.50
Retail - Defensive 0.50
Asset Management 0.44
Diversified Financial Services 0.38
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Restaurants 0.31
Waste Management 0.30
Travel & Leisure 0.26
Media-Diversified 0.25
Healthcare Providers & Services 0.24
Beverages - Alcoholic 0.24
Metals & Mining 0.20
Education 0.20
Utilities - Independent Power Producers 0.11
Conglomerates 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Real Estate 0.07
Personal Services 0.07
Industrial Distribution 0.02
Medical Distribution 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Packaging & Containers 0.01
Steel 0.01
Building Materials 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Other Energy Sources 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC 16.17
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 16.08
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 9.86
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 8.91
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 6.50
UBS (LUX) EQUITY SICAV ? ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC 5.40
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 5.40
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 5.34
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC 4.01
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC 3.64

基金速覽

 
淨值美金 3496.6600 ▼0.36%
更新日期 2022/08/09
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 110 / 187
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/09
年初至今 ▼12.57%
一年 ▼11.57%
三年收益率(年度化) ▲2.52%
五年收益率(年度化) ▲2.38%
累積報酬 ▲249.67%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) 3496.66000 ▼0.36

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】