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2022年 06月 28日 星期二
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貝萊德美國特別時機基金 A2

BGF US Small & MidCap Opps A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 301.1200 ▲5.9 ▲2 351.2100 293.1600

基金走勢

 
貝萊德美國特別時機基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/06/24)
301.12000 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% -8.24 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
309.36
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.20% 0.27 0.51 5.76
三年 21.60% 0.78 0.93 3.51
五年 19.18% 0.55 0.92 0.62
十年 15.92% 0.71 0.94 -0.49

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Insurance 8.85
Software 8.37
Oil & Gas 7.93
Hardware 5.13
Medical Devices & Instruments 4.66
Aerospace & Defense 4.30
Utilities - Regulated 4.17
Banks 4.08
Media-Diversified 4.04
Drug Manufacturers 3.18
Asset Management 3.10
Consumer Packaged Goods 2.99
Vehicles & Parts 2.62
Retail - Defensive 2.38
Healthcare Plans 2.14
Farm & Heavy Construction Machinery 2.05
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.02
Real Estate 1.73
Chemicals 1.65
Packaging & Containers 1.63
Medical Diagnostics & Research 1.58
Industrial Products 1.54
Semiconductors 1.48
Beverages - Alcoholic 1.33
REITs 1.26
Restaurants 1.21
Transportation 1.15
Tobacco Products 1.10
Credit Services 1.10
Medical Distribution 1.09
Capital Markets 1.07
Retail -Cyclical 1.04
Telecommunication Services 0.97
Metals & Mining 0.88
Agriculture 0.61
Diversified Financial Services 0.57
Homebuilding & Construction 0.38
Healthcare Providers & Services 0.26
Beverages - Non-Alcoholic 0.24
Steel 0.18

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 3.58
KOMATSU LTD 2.05
BAYER AG 1.76

基金速覽

 
淨值美金 301.1200 ▲2%
更新日期 2022/06/24
基金組別 美國中型股票
組別排名 3 / 40
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼8.24%
一年 ▼4.65%
三年收益率(年度化) ▲9.88%
五年收益率(年度化) ▲7.88%
累積報酬 ▲2911.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國特別時機基金 A2 301.12000 ▲2

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