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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/12/06 | 22.8200 | ▲0.08 | ▲0.35 | 24.1300 | 16.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2019/12/06) |
22.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 科技股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.89 | 基金規模(百萬) (2019/11/30) |
1,451.25 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2019/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.66% | 1.12 | 0.94 | 5.31 |
| 三年 | 19.41% | 1.25 | 1.06 | 3.17 |
| 五年 | 18.95% | 0.95 | 1.06 | 1.32 |
| 十年 | 19.36% | 0.87 | 1.01 | 0.36 |
行業比重 |
截至：2019/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 39.53 |
| Semiconductors | 26.02 |
| Hardware | 9.32 |
| Interactive Media | 8.07 |
| Credit Services | 3.91 |
| Retail -Cyclical | 3.41 |
| Business Services | 2.39 |
| Media-Diversified | 2.18 |
| Real Estate | 1.58 |
| Healthcare Providers & Services | 0.95 |
| Vehicles & Parts | 0.88 |
| REITs | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 3.98 |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | 3.52 |
| ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.167 | 3.16 |
| PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 2.69 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COMMON STOCK USD | 2.64 |
| SALESFORCE.COM INC COMMON STOCK USD 0.001 | 2.62 |
| SERVICENOW INC COMMON STOCK USD 0.001 | 2.56 |
| MATCH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.001 | 2.53 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP COMMON STOCK USD | 2.47 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.8200
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2019/12/06 |
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