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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/17 31.9502 ▼0.0252 ▼0.08 32.0592 30.9173

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/09/17)
31.95020 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 0.09 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
891.09
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.09% 0.75 0.99 2.43
三年 3.99% 1.47 1.00 1.55
五年 3.60% 0.89 0.99 1.22
十年 3.34% 1.05 1.00 0.95

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Asset Management 0.05

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2021 FVZ1 COMDTY 12.33
US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2021 WNZ1 COMDTY 6.07
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT OPEN-END FUND USD 5.05
US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2021 TUZ1 COMDTY 2.74

基金速覽

 
淨值美金 31.9502 ▼0.08%
更新日期 2021/09/17
基金組別 美元多元化債券
組別排名 46 / 136
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/09/17
年初至今 ▲0.09%
一年 ▲1.93%
三年收益率(年度化) ▲7.23%
五年收益率(年度化) ▲4.42%
累積報酬 ▲254.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積 31.95020 ▼0.08

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