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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 38.8900 | ▲0.48 | ▲1.25 | 39.2800 | 30.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
38.89000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.48 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,336.71 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.96% | 0.70 | 1.07 | 0.53 |
| 三年 | 19.79% | 0.47 | 1.12 | -1.19 |
| 五年 | 20.28% | 0.56 | 1.03 | 1.59 |
| 十年 | 16.98% | 0.82 | 0.99 | -0.03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.65 |
| Banks | 12.15 |
| Retail -Cyclical | 11.06 |
| Aerospace & Defense | 10.07 |
| Industrial Products | 9.97 |
| Software | 6.02 |
| Chemicals | 6.00 |
| Construction | 4.56 |
| Vehicles & Parts | 3.88 |
| Drug Manufacturers | 3.23 |
| Consumer Packaged Goods | 2.91 |
| Insurance | 2.54 |
| Oil & Gas | 2.36 |
| Business Services | 2.22 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.48 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.42 |
| Transportation | 1.14 |
| Media-Diversified | 1.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.79 |
| Beverages - Alcoholic | 0.77 |
| Asset Management | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.85 |
| ASML HOLDING NV | 7.81 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4.24 |
| SIEMENS N AG | 3.82 |
| BNP PARIBAS SA | 3.62 |
| TOTALENERGIES | 3.29 |
| LINDE PLC | 3.13 |
| AIRBUS GROUP | 2.78 |
| PERNOD RICARD SA | 2.78 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值歐元
38.8900
▲1.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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