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2019年 12月 14日 星期六
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基金總覽

貝萊德歐元市場基金 A4 歐元

BGF Euro-Markets A4 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/13 26.5700 ▲0.07 ▲0.26 26.6900 20.7000

基金走勢

 
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2019/12/13)
26.57000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元區大型股票
本年迄今收益% 25.68 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
1,908.46
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.88% 1.30 0.96 1.74
三年 11.99% 0.70 0.95 -1.08
五年 13.27% 0.57 0.91 0.74
十年 14.52% 0.59 0.96 1.03

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Aerospace & Defense 12.84
Software 8.18
Insurance 7.29
Chemicals 7.28
Retail -Cyclical 6.33
Construction 6.32
Manufacturing - Apparel & Accessories 6.23
Banks 5.67
Drug Manufacturers 5.24
Beverages - Alcoholic 5.15
Semiconductors 4.61
Industrial Products 3.39
Transportation 2.62
Oil & Gas 2.53
Utilities - Regulated 2.35
Capital Markets 2.13
Medical Diagnostics & Research 2.07
Real Estate 2.05
Media-Diversified 1.84
Medical Devices & Instruments 1.81
Vehicles & Parts 1.74
Business Services 1.19
Biotechnology 0.60

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
LVMH 6.15
SAFRAN SA 5.89
SANOFI SA 4.76
ALLIANZ 4.50
ASML HOLDING NV 4.42
SAP 4.21
AIRBUS GROUP 3.96
VINCI SA 3.59
ADIDAS N AG 3.07
LINDE PLC 2.97

基金速覽

 
淨值歐元 26.5700 ▲0.26%
更新日期 2019/12/13
基金組別 歐元區大型股票
組別排名 7 / 80
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/13
年初至今 ▲25.68%
一年 ▲20.74%
三年收益率(年度化) ▲5.89%
五年收益率(年度化) ▲7.37%
累積報酬 ▲291.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元 26.57000 ▲0.26

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