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宏利環球基金-巨龍增長基金A股

Manulife GF Dragon Growth A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/29 4.1210 ▼0.0245 ▼0.59 4.8914 3.1083

基金走勢

 
宏利環球基金-巨龍增長基金A股

基金快遞

 
基金公司 宏利資產管理(香港)有限公司
淨值
(2021/06/29)
4.12100 計價幣別 美金
基金類別 香港股票
本年迄今收益% 3.07 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
609.74
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.07% 1.76 1.16 0.63
三年 21.43% 0.64 1.09 2.90
五年 18.91% 0.98 1.07 2.99
十年 20.46% 0.53 1.03 1.68

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Interactive Media 13.70
Retail -Cyclical 13.11
Insurance 7.56
Real Estate 7.09
Vehicles & Parts 7.05
Semiconductors 4.66
Chemicals 4.32
Biotechnology 4.15
Media-Diversified 4.05
Education 3.57
Capital Markets 3.26
Banks 2.97
Industrial Products 2.59
Hardware 2.31
Conglomerates 2.21
Healthcare Providers & Services 2.21
Travel & Leisure 1.68
Farm & Heavy Construction Machinery 1.63
Forest Products 1.53
Transportation 1.45
Oil & Gas 1.08
Credit Services 0.99
Consumer Packaged Goods 0.95
Software 0.94
Beverages - Alcoholic 0.85
Telecommunication Services 0.82
Drug Manufacturers 0.00

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd. 7.76
Alibaba Group Holding Ltd. 6.36
AIA Group Limited 4.70
Meituan Class B 3.81
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. 3.26
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H 2.97
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H 2.85
ENN Natural Gas Co., Ltd. Class A 2.21

基金速覽

 
淨值美金 4.1210 ▼0.59%
更新日期 2021/06/29
基金組別 香港股票
組別排名 0 / 12
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/29
年初至今 ▲3.07%
一年 ▲33.85%
三年收益率(年度化) ▲13.5%
五年收益率(年度化) ▲19.95%
累積報酬 ▲407.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 4.12100 ▼0.59

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