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貝萊德美國特別時機基金 C2 美元

BGF US Small & MidCap Opps C2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/28 232.0800 ▲4.55 ▲2 262.9600 219.0300

基金走勢

 
貝萊德美國特別時機基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/06/28)
232.08000 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% -5.90 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
309.36
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.19% 0.15 0.50 4.50
三年 21.58% 0.72 0.93 2.25
五年 19.16% 0.48 0.92 -0.64
十年 15.91% 0.63 0.94 -1.74

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Insurance 8.85
Software 8.37
Oil & Gas 7.93
Hardware 5.13
Medical Devices & Instruments 4.66
Aerospace & Defense 4.30
Utilities - Regulated 4.17
Banks 4.08
Media-Diversified 4.04
Drug Manufacturers 3.18
Asset Management 3.10
Consumer Packaged Goods 2.99
Vehicles & Parts 2.62
Retail - Defensive 2.38
Healthcare Plans 2.14
Farm & Heavy Construction Machinery 2.05
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.02
Real Estate 1.73
Chemicals 1.65
Packaging & Containers 1.63
Medical Diagnostics & Research 1.58
Industrial Products 1.54
Semiconductors 1.48
Beverages - Alcoholic 1.33
REITs 1.26
Restaurants 1.21
Transportation 1.15
Tobacco Products 1.10
Credit Services 1.10
Medical Distribution 1.09
Capital Markets 1.07
Retail -Cyclical 1.04
Telecommunication Services 0.97
Metals & Mining 0.88
Agriculture 0.61
Diversified Financial Services 0.57
Homebuilding & Construction 0.38
Healthcare Providers & Services 0.26
Beverages - Non-Alcoholic 0.24
Steel 0.18

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 3.58
KOMATSU LTD 2.05
BAYER AG 1.76

基金速覽

 
淨值美金 232.0800 ▲2%
更新日期 2022/06/28
基金組別 美國中型股票
組別排名 4 / 40
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/28
年初至今 ▼5.9%
一年 ▼3.48%
三年收益率(年度化) ▲9.57%
五年收益率(年度化) ▲7.04%
累積報酬 ▲299.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國特別時機基金 C2 美元 232.08000 ▲2

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