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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 21.5200 | ▼0.09 | ▼0.42 | 22.1300 | 20.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
21.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球通膨連結債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.82 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,276.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2023/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.92% | -0.31 | 0.98 | 0.76 |
| 三年 | 8.79% | -0.49 | 1.01 | 0.46 |
| 五年 | 8.01% | -0.03 | 1.02 | 0.32 |
| 十年 | 6.49% | 0.21 | 1.01 | 0.01 |
行業比重 |
截至：2019/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 6.17 |
| UK TSY 1.25% 2032 I/L GILT | 3.23 |
| ITALIAN BTP BOND I/L | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.5200
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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