MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 09月 23日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/21 41.5500 ▼0.18 ▼0.43 54.2100 32.8200

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/09/21)
41.55000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% 0.31 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
7,065.27
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.40% 1.30 1.02 -9.51
三年 28.20% 0.71 1.05 -3.90
五年 25.19% 0.63 1.09 -3.24
十年 29.21% 0.01 1.03 -3.98

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Metals & Mining 86.78
Steel 10.32
Asset Management 1.99

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
ANGLO AMERICAN PLC 7.05
GLENCORE PLC 6.60
RIO TINTO PLC 6.54
BHP GROUP PLC 4.84
ARCELORMITTAL SA 4.83
BHP GROUP LTD 2.97

基金速覽

 
淨值美金 41.5500 ▼0.43%
更新日期 2021/09/21
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 33 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/21
年初至今 ▲0.31%
一年 ▲20.02%
三年收益率(年度化) ▲11.77%
五年收益率(年度化) ▲11.5%
累積報酬 ▲199.57%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 41.55000 ▼0.43

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】