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法巴日本小型股票基金 C (日幣)

BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2015/05/12 60.9800 ▼0.64 ▼1.06 60.9800 60.9800

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 C (日幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2015/05/12)
60.98000 計價幣別 歐元
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 27.59 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
873.59
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.65% -0.12 1.11 6.91
三年 19.14% 0.09 1.06 1.01
五年 17.66% 0.37 0.99 2.97
十年 17.72% 0.68 0.98 3.13

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Hardware 14.59
Software 14.15
Industrial Products 9.64
Chemicals 9.49
Semiconductors 6.45
Business Services 3.58
Conglomerates 3.33
Retail - Defensive 3.17
Construction 2.70
Healthcare Providers & Services 2.63
Consumer Packaged Goods 2.59
Vehicles & Parts 2.39
Packaging & Containers 2.27
Utilities - Independent Power Producers 2.16
Medical Devices & Instruments 2.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.52
Homebuilding & Construction 1.48
Retail -Cyclical 1.38
Interactive Media 1.20
Credit Services 1.07
Transportation 0.75
Asset Management 0.73
Utilities - Regulated 0.73
Drug Manufacturers 0.70
Restaurants 0.55
Real Estate 0.51
Personal Services 0.43
Telecommunication Services 0.36
Capital Markets 0.36
Building Materials 0.28
Banks 0.20

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.47
BAYCURRENT CONSULTING INC 2.24
WEST HOLDINGS CORP 2.16
FUJIMORI KOGYO LTD 1.90
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 1.87
SYSTENA CORP 1.81
RORZE CORP 1.75
KOBE BUSSAN LTD 1.67
CRESCO LTD 1.60
YAKUODO HOLDINGS LTD 1.57

基金速覽

 
淨值歐元 60.9800 ▼1.06%
更新日期 2015/05/12
基金組別 日本中小型股票
組別排名 0 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2015/05/12
年初至今 ▲27.59%
一年 ▲26.94%
三年收益率(年度化) ▲23.25%
五年收益率(年度化) ▲22.04%
累積報酬 ▲180.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 60.98000 ▼1.06

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