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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/06 45.4300 ▲0.17 ▲0.38 48.0200 32.1000

基金走勢

  
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)

基金快遞

  
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/12/06)		 45.43000 計價幣別 美金
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 35.86 基金規模(百萬)
(2019/11/30)		 1,451.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2019/10

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.66% 1.12 0.94 5.27
三年 19.40% 1.25 1.06 3.17
五年 18.93% 0.95 1.06 1.36
十年 19.39% 0.87 1.01 0.35

行業比重

 截至：2019/10
行業類別 百分比%
Software 39.53
Semiconductors 26.02
Hardware 9.32
Interactive Media 8.07
Credit Services 3.91
Retail -Cyclical 3.41
Business Services 2.39
Media-Diversified 2.18
Real Estate 1.58
Healthcare Providers & Services 0.95
Vehicles & Parts 0.88
REITs 0.74

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD 0.01 3.98
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 3.52
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.167 3.16
PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.0001 2.69
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COMMON STOCK USD 2.64
SALESFORCE.COM INC COMMON STOCK USD 0.001 2.62
SERVICENOW INC COMMON STOCK USD 0.001 2.56
MATCH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.001 2.53
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP COMMON STOCK USD 2.47
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 2.37

基金速覽
 
淨值美金 45.4300 ▲0.38%
更新日期 2019/12/06
基金組別 科技股票
組別排名 30 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2019/12/06
年初至今 ▲35.86%
一年 ▲31.04%
三年收益率(年度化) ▲27.3%
五年收益率(年度化) ▲18.32%
累積報酬 ▲354.3%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計) 45.43000 ▲0.38

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