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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 115.5000 | ▲1.24 | ▲1.09 | 115.5000 | 83.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
115.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 27.03 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
6,958.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.55% | 1.56 | 1.11 | 4.43 |
| 三年 | 28.34% | 0.06 | 1.17 | 2.08 |
| 五年 | 27.41% | 0.69 | 1.11 | 4.08 |
| 十年 | 23.41% | 0.77 | 1.09 | 2.42 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.26 |
| Semiconductors | 24.90 |
| Interactive Media | 11.34 |
| Retail -Cyclical | 7.02 |
| Hardware | 5.56 |
| Media-Diversified | 3.73 |
| Vehicles & Parts | 3.56 |
| Banks | 2.02 |
| Healthcare Providers & Services | 1.92 |
| Travel & Leisure | 1.90 |
| Capital Markets | 1.80 |
| REITs | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2022/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
115.5000
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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