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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/03 | 90.7100 | ▼3.31 | ▼3.52 | 100.7100 | 37.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/03) |
90.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 科技股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.74 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
5,818.55 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.67% | 2.66 | 0.90 | 26.31 |
| 三年 | 25.72% | 1.27 | 1.01 | 8.62 |
| 五年 | 21.27% | 1.59 | 1.01 | 6.77 |
| 十年 | 20.58% | 0.94 | 1.02 | 2.11 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.39 |
| Software | 27.26 |
| Interactive Media | 14.61 |
| Hardware | 6.09 |
| Retail -Cyclical | 4.58 |
| Vehicles & Parts | 3.77 |
| Media-Diversified | 2.86 |
| Credit Services | 2.33 |
| Insurance | 1.84 |
| Business Services | 1.42 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.96 |
| REITs | 0.92 |
| Travel & Leisure | 0.90 |
| Healthcare Providers & Services | 0.86 |
| Real Estate | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001 | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
90.7100
▼3.52%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/03 |
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