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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/07/10 | 64.4100 | ▼0.26 | ▼0.4 | 64.6700 | 37.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/07/10) |
64.41000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 科技股票 | ||
| 本年迄今收益% | 36.40 | 基金規模(百萬) (2020/06/30) |
2,683.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.43% | 1.20 | 0.91 | 13.00 |
| 三年 | 23.19% | 1.18 | 0.97 | 7.39 |
| 五年 | 21.17% | 1.03 | 1.01 | 3.26 |
| 十年 | 20.08% | 0.95 | 1.00 | 1.79 |
行業比重 |
截至：2020/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.18 |
| Semiconductors | 25.52 |
| Interactive Media | 11.71 |
| Hardware | 7.90 |
| Retail -Cyclical | 5.15 |
| Vehicles & Parts | 2.85 |
| Credit Services | 2.79 |
| Media-Diversified | 2.06 |
| Business Services | 1.88 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.16 |
| Healthcare Providers & Services | 1.08 |
| REITs | 0.93 |
| Real Estate | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 3.98 |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | 3.52 |
| ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD 0.167 | 3.16 |
| PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 2.69 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD COMMON STOCK USD | 2.64 |
| SALESFORCE.COM INC COMMON STOCK USD 0.001 | 2.62 |
| SERVICENOW INC COMMON STOCK USD 0.001 | 2.56 |
| MATCH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.001 | 2.53 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP COMMON STOCK USD | 2.47 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
64.4100
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2020/07/10 |
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