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2019年 12月 09日 星期一
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聯博-印度成長基金AX股

AB India Growth AX Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/06 133.5000 ▲0.07 ▲0.05 144.5100 120.1800

基金走勢

 
聯博-印度成長基金AX股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/12/06)
133.50000 計價幣別 歐元
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 3.67 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
181.03
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.55% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.17% 0.09 0.91 -3.03
三年 18.21% 0.27 1.02 -5.00
五年 19.17% 0.08 1.03 -3.46
十年 22.44% 0.23 0.98 -0.96

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Banks 29.47
Software 12.40
Credit Services 7.95
Utilities - Regulated 6.94
Construction 5.70
Transportation 5.09
Oil & Gas 4.96
Industrial Products 4.93
Vehicles & Parts 4.30
Tobacco Products 2.98
Insurance 2.31
Media-Diversified 2.18
Travel & Leisure 1.99
Agriculture 1.53
Building Materials 1.50
REITs 1.49
Telecommunication Services 1.00
Chemicals 0.99
Business Services 0.94
Aerospace & Defense 0.74
Interactive Media 0.60

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd. 11.17
Infosys Ltd. 7.67
Housing Development Finance Corp., Ltd. 7.56
Larsen & Toubro Ltd. 5.92
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 4.17
Muthoot Finance Ltd. 3.98
Indraprastha Gas Ltd. 3.84
IndusInd Bank Ltd. 3.78
Manappuram Finance Ltd. 3.58
ITC Ltd. 3.09

基金速覽

 
淨值歐元 133.5000 ▲0.05%
更新日期 2019/12/06
基金組別 印度股票
組別排名 54 / 96
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/12/06
年初至今 ▲3.67%
一年 ▲9.39%
三年收益率(年度化) ▲4.08%
五年收益率(年度化) ▲2.79%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金AX股 133.50000 ▲0.05

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