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2020年 01月 26日 星期日
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聯博-印度成長基金AX股

AB India Growth AX Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/24 140.5600 ▲1.08 ▲0.77 144.5100 121.3800

基金走勢

 
聯博-印度成長基金AX股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/01/24)
140.56000 計價幣別 歐元
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 4.87 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
175.23
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.55% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.11% 0.05 0.91 -4.19
三年 18.20% 0.30 1.02 -4.97
五年 19.09% 0.13 1.04 -3.64
十年 22.42% 0.22 0.98 -1.04

行業比重

截至:2019/11
行業類別 百分比%
Banks 30.74
Software 12.68
Credit Services 7.54
Utilities - Regulated 7.29
Oil & Gas 6.01
Construction 5.23
Industrial Products 4.75
Transportation 4.24
Vehicles & Parts 3.77
Media-Diversified 3.11
Tobacco Products 2.88
Travel & Leisure 2.31
Insurance 2.21
REITs 1.63
Building Materials 1.48
Telecommunication Services 1.20
Chemicals 1.11
Business Services 0.96
Aerospace & Defense 0.65
Interactive Media 0.22

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd. 11.17
Infosys Ltd. 7.67
Housing Development Finance Corp., Ltd. 7.56
Larsen & Toubro Ltd. 5.92
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 4.17
Muthoot Finance Ltd. 3.98
Indraprastha Gas Ltd. 3.84
IndusInd Bank Ltd. 3.78
Manappuram Finance Ltd. 3.58
ITC Ltd. 3.09

基金速覽

 
淨值歐元 140.5600 ▲0.77%
更新日期 2020/01/24
基金組別 印度股票
組別排名 11 / 96
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/24
年初至今 ▲4.87%
一年 ▲9.79%
三年收益率(年度化) ▲4.09%
五年收益率(年度化) ▲1.08%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金AX股 140.56000 ▲0.77

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