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2020年 07月 07日 星期二
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聯博-房貸收益基金I股

AB Mortgage Income IX Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 5.1300 ▲0.01 ▲0.2 6.1700 4.4800

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金I股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/07/02)
5.13000 計價幣別 歐元
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% -9.80 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
1,231.44
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.19% -0.52 7.96 -19.03
三年 13.20% -0.19 -0.42 -2.31
五年 10.38% 0.02 -0.83 0.48
十年 7.43% 0.20 -0.91 1.76

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值歐元 5.1300 ▲0.2%
更新日期 2020/07/02
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 102 / 136
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▼9.8%
一年 ▼6.94%
三年收益率(年度化) ▲0.7%
五年收益率(年度化) ▲1.88%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I股 5.13000 ▲0.2

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