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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/01 | 468.5600 | ▲6.7 | ▲1.45 | 509.6400 | 427.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/07/01) |
468.56000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -5.66 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
2,817.57 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.76% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.71% | 0.91 | 1.18 | -6.69 |
| 三年 | 13.94% | 1.16 | 1.02 | -0.63 |
| 五年 | 13.35% | 1.10 | 1.01 | 0.89 |
| 十年 | 13.14% | 1.28 | 0.99 | -0.02 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 32.22 |
| Biotechnology | 20.47 |
| Healthcare Plans | 18.93 |
| Medical Devices & Instruments | 13.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.01 |
| Healthcare Providers & Services | 2.50 |
| Business Services | 2.17 |
| Chemicals | 1.43 |
| Consumer Packaged Goods | 0.81 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Roche Holding AG | 6.99 |
| Novo Nordisk A/S - Class B | 6.79 |
| GSK PLC | 4.66 |
基金速覽 |
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淨值歐元
468.5600
▲1.45%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/01 |
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