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聯博-國際醫療基金 A股歐元

AB International HC A EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 468.5600 ▲6.7 ▲1.45 509.6400 427.1000

基金走勢

 
聯博-國際醫療基金 A股歐元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2022/07/01)
468.56000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 健康護理
本年迄今收益% -5.66 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
2,817.57
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.76% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.71% 0.91 1.18 -6.69
三年 13.94% 1.16 1.02 -0.63
五年 13.35% 1.10 1.01 0.89
十年 13.14% 1.28 0.99 -0.02

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 32.22
Biotechnology 20.47
Healthcare Plans 18.93
Medical Devices & Instruments 13.45
Medical Diagnostics & Research 8.01
Healthcare Providers & Services 2.50
Business Services 2.17
Chemicals 1.43
Consumer Packaged Goods 0.81

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
Roche Holding AG 6.99
Novo Nordisk A/S - Class B 6.79
GSK PLC 4.66

基金速覽

 
淨值歐元 468.5600 ▲1.45%
更新日期 2022/07/01
基金組別 產業股票 - 健康護理
組別排名 6 / 92
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼5.66%
一年 ▲8.25%
三年收益率(年度化) ▲14.41%
五年收益率(年度化) ▲13.18%
累積報酬 ▲165.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-國際醫療基金 A股歐元 468.56000 ▲1.45

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