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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2019/12/11 | 275.9300 | ▲1.51 | ▲0.55 | 280.6400 | 187.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2019/12/11) |
275.93000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 科技股票 | ||
本年迄今收益% | 37.16 | 基金規模(百萬) (2019/10/31) |
504.39 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2019/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.17% | 1.03 | 1.00 | -5.62 |
三年 | 16.28% | 1.22 | 1.03 | -2.38 |
五年 | 16.32% | 0.82 | 1.01 | -2.68 |
十年 | 16.68% | 0.79 | 1.04 | -2.71 |
行業比重 |
截至:2019/10 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 26.63 |
Semiconductors | 24.71 |
Hardware | 21.78 |
Credit Services | 7.42 |
Interactive Media | 6.37 |
Retail -Cyclical | 5.43 |
Media-Diversified | 3.01 |
Industrial Products | 1.34 |
REITs | 1.33 |
Business Services | 0.96 |
Medical Devices & Instruments | 0.95 |
Telecommunication Services | 0.07 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Microsoft Corp. | 9.86 |
Apple, Inc. | 9.20 |
Visa, Inc. - Class A | 5.43 |
NVIDIA Corp. | 3.35 |
Cisco Systems, Inc. | 2.91 |
salesforce.com, Inc. | 2.88 |
Texas Instruments, Inc. | 2.77 |
PayPal Holdings, Inc. | 2.74 |
ASML Holding NV | 2.65 |
Alibaba Group Holding Ltd. (Sponsored ADR) | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值歐元
275.9300
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期:2019/12/11 |
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