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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/12/11 | 275.9300 | ▲1.51 | ▲0.55 | 280.6400 | 187.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/12/11) |
275.93000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 科技股票 | ||
| 本年迄今收益% | 37.16 | 基金規模(百萬) (2019/10/31) |
504.39 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.17% | 1.03 | 1.00 | -5.62 |
| 三年 | 16.28% | 1.22 | 1.03 | -2.38 |
| 五年 | 16.32% | 0.82 | 1.01 | -2.68 |
| 十年 | 16.68% | 0.79 | 1.04 | -2.71 |
行業比重 |
截至：2019/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.63 |
| Semiconductors | 24.71 |
| Hardware | 21.78 |
| Credit Services | 7.42 |
| Interactive Media | 6.37 |
| Retail -Cyclical | 5.43 |
| Media-Diversified | 3.01 |
| Industrial Products | 1.34 |
| REITs | 1.33 |
| Business Services | 0.96 |
| Medical Devices & Instruments | 0.95 |
| Telecommunication Services | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Microsoft Corp. | 9.86 |
| Apple, Inc. | 9.20 |
| Visa, Inc. - Class A | 5.43 |
| NVIDIA Corp. | 3.35 |
| Cisco Systems, Inc. | 2.91 |
| salesforce.com, Inc. | 2.88 |
| Texas Instruments, Inc. | 2.77 |
| PayPal Holdings, Inc. | 2.74 |
| ASML Holding NV | 2.65 |
| Alibaba Group Holding Ltd. (Sponsored ADR) | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值歐元
275.9300
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2019/12/11 |
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