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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 74.4793 | ▼0.6989 | ▼0.93 | 80.5450 | 64.6317 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
74.47930 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.67 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
187.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.38% | 0.85 | 0.81 | 3.02 |
| 三年 | 14.94% | -0.28 | 0.72 | -0.52 |
| 五年 | 16.93% | 0.17 | 0.82 | 0.75 |
| 十年 | 14.47% | 0.26 | 0.77 | 1.16 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 24.00 |
| Software | 12.13 |
| Interactive Media | 10.86 |
| Semiconductors | 7.54 |
| Retail - Defensive | 6.98 |
| Consumer Packaged Goods | 6.83 |
| Industrial Products | 5.69 |
| Conglomerates | 5.37 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.57 |
| Hardware | 3.17 |
| Insurance | 2.53 |
| Vehicles & Parts | 2.23 |
| Chemicals | 2.13 |
| Beverages - Alcoholic | 2.03 |
| Drug Manufacturers | 1.58 |
| Real Estate | 1.07 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
74.4793
▼0.93%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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