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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 114.9700 | ▼1.81 | ▼1.55 | 125.5000 | 87.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
114.97000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.80 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,096.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.50% | 1.04 | 2.63 | -32.10 |
| 三年 | 32.26% | -0.17 | 1.37 | -26.91 |
| 五年 | 28.66% | 0.36 | 1.20 | -8.61 |
| 十年 | 22.81% | -- | 1.14 | -3.53 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 49.78 |
| Interactive Media | 12.60 |
| Retail -Cyclical | 10.06 |
| Biotechnology | 5.70 |
| Travel & Leisure | 4.71 |
| Vehicles & Parts | 4.36 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.51 |
| Capital Markets | 2.01 |
| Transportation | 1.97 |
| Healthcare Providers & Services | 1.86 |
| REITs | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADYEN NV | 4.92 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
114.9700
▼1.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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