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2022年 08月 09日 星期二
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摩根士丹利美國優勢基金 A

MS INVF US Advantage A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 100.7400 ▲4.82 ▲5.03 175.1300 69.4400

基金走勢

 
摩根士丹利美國優勢基金 A

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/08/08)
100.74000 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -31.87 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
4,167.60
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 37.05% -1.45 1.50 -72.44
三年 30.11% 0.09 1.19 -18.32
五年 25.35% 1.27 1.13 -8.42
十年 20.11% 1.32 1.10 -4.41

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 53.30
Retail -Cyclical 12.30
Interactive Media 9.56
Biotechnology 7.38
Semiconductors 6.20
Healthcare Providers & Services 5.73
Travel & Leisure 2.09
Medical Devices & Instruments 1.02
Medical Diagnostics & Research 0.89

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 7.38

基金速覽

 
淨值歐元 100.7400 ▲5.03%
更新日期 2022/08/08
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 102 / 138
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▼31.87%
一年 ▼38.34%
三年收益率(年度化) ▲4.11%
五年收益率(年度化) ▲10.88%
累積報酬 ▲371.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國優勢基金 A 100.74000 ▲5.03

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