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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 108.4300 | ▼0.01 | ▼0.01 | 109.4200 | 76.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
108.43000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.99 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,176.27 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 29.50% | 1.02 | 2.63 | -32.84 |
三年 | 32.24% | -0.20 | 1.37 | -27.64 |
五年 | 28.64% | 0.34 | 1.20 | -9.35 |
十年 | 22.79% | 1.32 | 1.14 | -4.29 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 50.38 |
Interactive Media | 11.97 |
Retail -Cyclical | 10.25 |
Biotechnology | 5.29 |
Vehicles & Parts | 4.65 |
Travel & Leisure | 4.61 |
Medical Diagnostics & Research | 3.75 |
Capital Markets | 2.26 |
Transportation | 2.09 |
Healthcare Providers & Services | 1.77 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ADYEN NV | 4.92 |
ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
108.4300
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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