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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元

Robeco European High Yield Bonds DH €

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 214.9400 ▲0.31 ▲0.14 239.5200 202.0400

基金走勢

 
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元

基金快遞

 
基金公司 荷寶機構資產管理公司
淨值
(2022/08/05)
214.94000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% -9.50 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
268.88
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.66% -1.09 0.95 -2.45
三年 10.43% -0.08 0.93 -1.75
五年 8.40% 0.57 0.93 -0.93
十年 6.77% 0.96 0.93 -0.46

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR 1.71
OI EUROPEAN GROUP BV CALLABLE BOND FIXED 3.125% 1.49
ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED 1.43
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA CALLABLE NOTES FIXED 1.38
SPCM SA CALLABLE BOND FIXED 2.625% 01/FEB/2029 EUR 1.36
PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED 1.36
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA CALLABLE NOTES 1.35
EIRCOM FINANCE DAC CALLABLE NOTES FIXED 3.5% 1.32
TELECOM ITALIA SPA/MILANO CALLABLE MEDIUM TERM 1.23
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH CALLABLE NOTES FIXED 1.20

基金速覽

 
淨值歐元 214.9400 ▲0.14%
更新日期 2022/08/05
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 16 / 61
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼9.5%
一年 ▼10.14%
三年收益率(年度化) ▼1.38%
五年收益率(年度化) ▲0.14%
累積報酬 ▲114.94%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 214.94000 ▲0.14

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