專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/18 | 44.0100 | ▲0.38 | ▲0.87 | 45.8900 | 35.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
44.01000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
本年迄今收益% | 4.70 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4.08 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.45% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.83% | 1.65 | 0.82 | 10.86 |
三年 | 28.79% | -0.12 | 0.53 | 4.58 |
五年 | 28.64% | 0.04 | 0.64 | 4.60 |
十年 | 24.10% | 0.00 | 0.71 | 1.96 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 34.74 |
Retail -Cyclical | 8.72 |
Retail - Defensive | 8.22 |
Travel & Leisure | 7.34 |
Telecommunication Services | 6.46 |
Insurance | 4.17 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.09 |
Drug Manufacturers | 4.02 |
Oil & Gas | 3.79 |
Capital Markets | 3.39 |
Media-Diversified | 2.56 |
Business Services | 1.43 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TI TRY | 6.71 |
COCA-COLA ICECEK AS TI TRY | 6.19 |
OPAP SA GA EUR | 5.86 |
JUMBO SA GA EUR | 4.99 |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PW PLN | 4.59 |
JERONIMO MARTINS PL EUR | 4.20 |
HACI OMER SABANCI HOLDING TI TRY | 4.19 |
BANK PEKAO SA PW PLN | 4.12 |
DINO POLSKA SA PW PLN | 4.08 |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HB HUF | 4.06 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
44.0100
▲0.87%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||