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2022年 01月 21日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/19 8.3700 ▲0.02 ▲0.24 9.1500 8.3400

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/01/19)
8.37000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券 - 本地貨幣
本年迄今收益% -0.48 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
192.78
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.05% -1.32 0.48 -12.96
三年 3.97% -0.81 0.44 -3.25
五年 4.26% -0.53 0.61 -2.75
十年 5.73% -0.28 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 01/14/2029 GOV 9.23
KOREA TREASURY BOND 1.125% 06/10/2024 TNTE 8.60
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89% 11/19/2021 AGCM AGCM 6.60
CHINA GOVERNMENT BOND 2.64% 08/13/2022 GOV 6.59
INDONESIA TREASURY BOND 9.50% 07/15/2023 GOV 6.45
INDONESIA TREASURY BOND 11.75% 08/15/2023 TBND 6.24
INDIA GOVERNMENT BOND 8.20% 09/24/2025 GOV 6.20
INDIA GOVERNMENT BOND 7.27% 04/08/2026 GOV 5.83
KOREA TREASURY BOND 1.5% 03/10/2025 TNTE 4.99
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.882% 03/10/2022 GOV 4.60

基金速覽

 
淨值美金 8.3700 ▲0.24%
更新日期 2022/01/19
基金組別 亞洲債券 - 本地貨幣
組別排名 4 / 24
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/01/19
年初至今 ▼0.48%
一年 ▼5.04%
三年收益率(年度化) ▼2.81%
五年收益率(年度化) ▼1.3%
累積報酬 ▲35.26%

基準指數

 

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